炒股时如何从行业中找到最好的那几家公司

 2022-11-24 18:23:14  22 浏览  0 评论   赞

第一,最简单也是最重要的指标,就是净资产收益率ROE;第二、我们要学会看财报来判断一家公司到底有没有赚钱;第三、找到了好公司,合适的时机买入

文接上回,上次我们已经讨论了如何去选择一个好的行业,在优质赛道上投资能使我们走得更远更稳。下面我们就来说一说怎么才能从这些好的行业中找到优秀的上市公司,并在合适的时机买入尽可能多的股权,坐等赚到公司长期快速发展的红利。

工欲善其事,必先利其器!我们炒股也是一样,要不断地学习新的知识和技能。随着目前信息技术的高速发展,要想找到各个行业里的所有上市公司不再是什么难事。

我们只需要借助同花顺或万得等三方数据平台app,就能轻松通过行业板块的分类找到每个行业的上市公司股票了。我们还可以根据自己的实际需求对行业内所有上市公司进行排序,比如市值大小,市盈率多少等。

选好行业是前提,行业选好了,我们还要在行业里找到几家最优秀的上市公司。优中选优,才能让我们的投资安全边际更加高。经常与优秀的人在一起,能使我们进步;与优秀的上市公司为伍,才能使我们的投资更加顺利。

炒股时如何从行业中找到最好的那几家公司

图60296-1:

我们在选股票的时候该怎么来选择行业里最好的那几家公司呢?下面就详细列举一下判断上市公司好坏的几个重要指标。

第一,最简单也是最重要的指标,就是净资产收益率ROE。净资产收益率是反映一家上市公司赚钱能力的指标,用多少净资产创造了多少收益。股神巴菲特就曾经说过:“如果非要我用一个指标进行选股,我会选择净资产收益率ROE。那些ROE能常年持续稳定在20%以上的公司都是好公司,投资者应当考虑买入。”

我们可以在同花顺i问财上搜索选股条件,某行业,连续五年ROE大于或等于20%,这样我们就能选出行业里高ROE的公司,如果没有这样的公司,我们再降低我们的条件,比如把20%调整到15%。

历史数据我们可以看到,股价上涨的长期年化收益率跟股票对应的ROE指标非常接近。试想一下,如果我们长年投资ROE大于20%的好公司,我们的长期年化收益率是不是也接近20%呢?

如果一家公司的ROE明显领先于行业平均的ROE,那么就代表这家公司是行业的佼佼者,具有很大的行业竞争优势,它的盈利能力一定也在行业中排名靠前,我们就可以选择这家公司作为我们长期投资的目标企业。

炒股时如何从行业中找到最好的那几家公司

图60296-2:

第二、我们要学会看财报来判断一家公司到底有没有赚钱。散户炒股不要去看那么多新闻,多看一下公司的财报。一家公司的盈利能力和相关风险评估,我们可以通过看财务报表来判断。虽然我们不是财务专业人士,但我们依然可以用财务报表上的一些指标,去发现一家上市公司的好坏。

很多人会说不要去看财报炒股,因为很多企业的财报数据都是假的,财报造假的新闻也是屡见报端。但随着证券市场越来越成熟,监管越来越严格,信息披露的真实性和及时性也会越来越好。我们不能因噎废食,大部分上市公司的财报还是值得我们去相信的。下面是一些常见的财务指标解析:

每股净资产和市净率。每股净资产就是归属于股东的权益,是一家公司最可靠的资产。就是用公司总资产减去总负债,就得到了所有者权益。所有者权益再除以总股本,就得到了我们的每股净资产。

如果股价大幅低于每股净资产,就代表这家公司的价值严重低估了,这也是巴菲特所说的“烟蒂”公司,目前市场投资价值很大。与之对应的市净率就是股价除以每股净资产,市净率小于1就是我们所说的破净,这种股票的安全边际就比较高。

每股未分配利润。我们长期投资一家上市公司的股票,利润分红是我们最重要的回报之一。如何判断一家公司是否会稳定地给我们分红,每股未分配利润就很重要了。如果一家企业的每股未分配利润始终保持在2元以上,那么这家企业是具有长期分红能力的。

净利润和销售毛利率。开公司就是为了赚钱,上市公司要为股东赚钱才是好公司。净利润反映了公司扣除各种费用成本以后的赚钱多少,可以通过它看出企业控制成本的能力。而销售毛利率代表的是公司产品在市场上的竞争力,在同一行业下,产品销售毛利率越高,公司的产品竞争力也就越强。

营业总收入同比增长率和净利润同比增长率。营业收入的增长率反映了企业的成长性,如果企业以前的营业收入高,现在的营业收入低,或者预期未来还会低,这也是不行的。要保持营业收入的增长,不能有大幅下滑,这也是非常重要的指标!净利润的增长率一般是和营业收入增长率同步的,比如营收同比增长20%,净利润也应该是同比增长20%左右,当然行业不同会有一定的差异。如果两者的差距过大,建议不要投资。

炒股时如何从行业中找到最好的那几家公司

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第三、找到了好公司,我们还要选择合适的时机买入。虽然长期投资会淡化择时,但不代表不需要择时。如果我们在股票价值高估的时候投资股票,那会明显影响我们的持股收益和体验。投资股票的终极问题,无非就是选股和择时。选股我们依靠上面说的方法就能选到好公司的好股票;而择时,就是要尽量买的便宜,在股票低估的时候买入。

择时,我们可以用市盈率PE和市净率PB这两个估值指标来判断。在一些互联网数据平台的估值分析下,我们可以查到市盈率PE和市净率PB这两项指标。如果一家优秀的上市公司,PE和PB在20%分位点以下,我们要敢于重仓买入;50%分位点以下,还可以投入,但要注意仓位和市场行情;80%分位点以上,就不建议进场了。好股票还是要有好价格,高位站岗真的很影响持股信心和体验。

用好以上这几招,大家自己也可以轻松找到值得长期持有的优质股票。其实总结起来就一句话,投资股票就是在一个好行业里投资一些财务数据都很优秀的优质龙头公司,低估时买入,高估时卖出。投资优质股票依然在亏钱,要么买得太贵,要么持有时间不足够长!(完)

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